Iris Salten IKS | BALANSE | Konsern | ||||
2012 | 2011 | Note | 2012 | 2011 | ||
Eiendeler | ||||||
Immaterielle eiendeler | ||||||
Forskning og utvikling | 1,2,6 | 417 996 | ||||
Utsatt skattefordel | 15 | 3 158 324 | 2 905 780 | |||
Sum immaterielle eiendeler | 3 576 320 | 2 905 780 | ||||
Anleggsmidler | ||||||
Varige driftsmidler | ||||||
4 856 919 | 4 856 919 | Tomter | 1,2 | 4 856 919 | 4 856 919 | |
50 431 917 | 52 379 934 | Bygninger/Avfallsplasser | 1,2 | 53 860 933 | 52 824 533 | |
Biler | 1,2 | 15 991 302 | 20 429 665 | |||
14 429 125 | 11 264 005 | Maskiner, inventar | 1,2 | 37 895 508 | 29 597 557 | |
Driftsløsøre | 1,2 | 2 713 113 | ||||
Immaterielle eiendeler | 1,2 | 35 000 | 61 900 | |||
Andre eiendeler ikke avskrivbare | 0 | 10 000 | ||||
69 717 961 | 68 500 858 | Sum varige driftsmidler | 115 352 775 | 107 780 574 | ||
Finansielle anleggsmidler | ||||||
Lån til tilknyttede selskap | 5 | 0 | 300 000 | |||
18 168 000 | 18 168 000 | Aksjer i datterselskaper | 1,7 | |||
3 703 143 | 3 703 143 | Andre aksjer | 8,9 | 8 470 852 | 8 748 462 | |
633 671 | 598 453 | Egenkapitalinnskudd livselskap | 1 032 585 | 922 140 | ||
Annen fordring | 0 | 38 500 | ||||
22 504 814 | 22 469 596 | Sum finansielle anleggsmidler | 9 503 437 | 10 009 102 | ||
92 222 775 | 90 970 454 | Sum anleggsmidler | 128 432 532 | 120 695 456 | ||
Omløpsmidler | ||||||
1 305 500 | 622 917 | Varer | 1 | 2 016 065 | 1 225 775 | |
2 060 180 | 6 748 293 | Kundefordringer | 1 | 14 044 021 | 23 540 147 | |
4 858 108 | 4 201 235 | Fordr på selskap i samme konsern | 12 | |||
1 700 000 | 6 396 000 | Krav på utbytte | ||||
2 060 042 | -271 883 | Andre fordringer | 3 438 292 | 1 790 577 | ||
10 678 330 | 17 073 645 | Sum fordringer | 17 482 313 | 25 330 724 | ||
24 723 395 | 13 972 117 | Bankinnskudd, kontanter o l | 11 | 75 382 234 | 65 552 089 | |
36 707 225 | 31 668 679 | Sum omløpsmidler | 94 880 612 | 92 108 588 | ||
128 930 000 | 122 639 133 | Sum eiendeler | 223 313 144 | 212 804 044 | ||
Iris Salten IKS | Konsern | |||||
2012 | 2011 | Note | 2012 | 2011 | ||
Egenkapital | ||||||
34 091 378 | 46 235 864 | Egenkapital i morselskapet | 14 | 34 091 378 | 46 235 864 | |
11 178 336 | 11 035 653 | Fond Interkommunalt Samarbeid | 14 | 11 178 337 | 11 035 653 | |
Opptjent egenkapital i døtrene | ||||||
Annen egenkapital | 36 719 683 | 42 630 315 | ||||
Minoritetsinteresser | 722 037 | 290 931 | ||||
45 269 714 | 57 271 517 | Sum egenkapital | 82 711 435 | 100 192 763 | ||
Avsetning for forpliktelser | ||||||
2 711 968 | 2 718 489 | Pensjonsforpliktelser | 3,4 | 7 987 214 | 7 690 041 | |
2 711 968 | 2 718 489 | Sum avsetning for forpliktelser | 7 987 214 | 7 690 041 | ||
Langsiktig gjeld | ||||||
52 875 190 | 51 875 170 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | 67 095 249 | 72 684 470 | |
52 875 190 | 51 875 170 | Sum langsiktig gjeld | 67 095 249 | 72 684 470 | ||
Kortsiktig gjeld | ||||||
5 634 890 | 2 250 511 | Leverandørgjeld | 12 | 13 031 088 | 8 690 248 | |
5 420 316 | 6 116 732 | Gjeld til selskap i samme konsern | 12 | - | - | |
Betalbar skatt | 15 | 4 186 583 | 7 998 039 | |||
779 727 | 685 920 | Skyldig offentlige avgifter | 4 951 977 | 4 135 405 | ||
Utbytte | 17 045 000 | |||||
16 238 195 | 1 720 793 | Annen kortsiktig gjeld | 13 | 26 304 598 | 11 413 078 | |
28 073 128 | 10 773 956 | Sum kortsiktig gjeld | 65 519 246 | 32 236 770 | ||
83 660 286 | 65 367 615 | Sum gjeld | 140 601 709 | 112 611 281 | ||
128 930 000 | 122 639 132 | Sum egenkapital og gjeld | 223 313 144 | 212 804 044 |