|
Iris Salten IKS |
|
Konsern |
|
|
|
|
|
|
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter |
2014 |
2015 |
|
2014 |
2015 |
Resultat før skattekostnad |
9 511 703 |
7 963 688 |
|
26 932 231 |
21 736 986 |
Periodens betalte skatt |
|
|
|
-3 463 195 |
-4 405 232 |
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler |
|
|
|
54 429 |
1 336 592 |
Ordinære avskrivninger |
9 816 348 |
11 155 453 |
|
23 194 663 |
26 167 695 |
Nedskrivning anleggsmidler |
|
|
|
240 000 |
0 |
Endring i varelager |
417 695 |
269 327 |
|
284 095 |
241 027 |
Endring i kundefordringer |
1 257 615 |
1 538 468 |
|
-514 975 |
450 311 |
Endring i leverandørgjeld |
9 027 884 |
-2 456 738 |
|
12 495 180 |
269 800 |
Endring i pensjonsforpliktelser |
-859 830 |
921 052 |
|
-62 228 |
3 779 394 |
Utbetalinger fra IRIS-fondet |
-1 150 000 |
-5 750 000 |
|
-1 150 000 |
-5 750 000 |
Endring i andre tidsavgrensningsposter |
-1 913 093 |
279 222 |
|
-4 987 451 |
-429 259 |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter |
26 108 322 |
13 920 472 |
|
53 022 749 |
43 397 314 |
|
|
|
|
|
|
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter |
|
|
|
|
|
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler |
589 214 |
678 285 |
|
1 389 134 |
2 855 358 |
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler |
-24 417 165 |
-43 739 021 |
|
-46 028 082 |
-70 105 859 |
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak |
|
|
|
0 |
|
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak |
-2 000 000 |
0 |
|
-20 542 |
0 |
Innbetalinger ved salg av andre investeringer |
|
|
|
|
|
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer |
-45 965 |
-48 087 |
|
-138 439 |
-156 232 |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter |
-25 873 916 |
-43 108 823 |
|
-44 797 929 |
-67 406 733 |
|
|
|
|
|
|
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter |
|
|
|
|
|
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld |
15 400 000 |
39 157 500 |
|
15 400 000 |
50 057 500 |
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld |
|
|
|
|
|
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld |
-8 750 210 |
-8 221 432 |
|
-15 274 997 |
-13 885 713 |
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld |
-8 920 368 |
-5 013 385 |
|
-6 323 534 |
-2 515 870 |
Utbetalinger av utbytte |
|
|
|
-7 523 046 |
-6 565 182 |
Netto endring i fordringer/gjeld på selskap i samme konsern |
-3 973 659 |
-816 347 |
|
|
|
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter |
-6 244 237 |
25 106 336 |
|
-13 721 577 |
27 090 735 |
|
|
|
|
|
|
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter |
-6 009 831 |
-4 082 015 |
|
-5 496 757 |
3 081 316 |
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 1.1 |
21 375 482 |
15 365 651 |
|
73 688 164 |
68 191 407 |
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 |
15 365 651 |
11 283 636 |
|
68 191 407 |
71 272 723 |