Kontantstrømanalyse
| Iris Salten IKS | Konsernet | |||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | ||||
| 7 511 920 | 5 735 720 | Årsresultat før skatt | 26 269 666 | 15 829 197 |
| 0 | - | Betalte skatter | -3 956 720 | -3 030 759 |
| 8 411 053 | 8 375 956 | Ordinære avskrivninger | 21 370 033 | 21 537 380 |
| 925 629 | -807 646 | Øket/redusert varelager | 726 348 | -954 672 |
| -382 141 | -4 220 513 | Redusert/Økte kundefordringer | -6 457 528 | -7 210 451 |
| -1 886 215 | -2 013 352 | Øket/reduserte leverandører | -4 118 105 | 1 112 350 |
| 1 160 186 | -6 358 588 | Endring i andre tidsavgrensningsposter | 10 282 694 | -3 415 221 |
| 15 740 432 | 711 577 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 44 116 388 | 23 867 824 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | ||||
| -97 889 | -2 062 772 | Utbetaling ved investering i langsiktige finansinvesteringer | -2 366 098 | -55 281 |
| -4 579 146 | -3 178 423 | Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | -11 926 845 | -13 394 918 |
| 187 830 | 2 350 196 | Innbetaling ved salg av varige driftsmidler (salgssum) | 1 134 139 | 3 145 820 |
| -7 061 | Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler | -400 191 | -1 006 233 | |
| -4 496 266 | -2 890 999 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -13 558 995 | -11 310 612 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | ||||
| -8 999 980 | -8 999 980 | Reduksjon/økning langsiktige lån | -13 590 240 | -11 941 784 |
| -8 999 980 | -8 999 980 | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -13 590 240 | -11 941 784 |
| 2 244 186 | -11 179 402 | Netto endring i likvider i året | 16 967 153 | 615 428 |
| 11 727 931 | 22 907 333 | Kontanter og bankinnskudd per 01.01 | 48 584 936 | 47 969 508 |
| 13 972 117 | 11 727 931 | Kontanter og bankinnskudd per 31.12 | 65 552 089 | 48 584 936 |
