Kontantstrømanalyse
| Iris Salten IKS | Konsernet | ||||
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |
| Resultat før skattekostnad | 2 329 875 | 1 838 153 | 18 095 502 | 15 897 643 | |
| Periodens betalte skatt | -7 998 039 | -4 291 196 | |||
| Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler | 95 702 | -129 579 | -64 000 | ||
| Ordinære avskrivninger | 8 884 018 | 9 619 758 | 22 510 252 | 22 826 792 | |
| Nedskrivning anleggsmidler | 1 093 710 | 710 000 | |||
| Endring i varelager | -682 583 | 538 472 | -456 937 | 720 147 | |
| Endring i kundefordringer | 4 271 917 | -2 672 048 | 9 496 126 | -4 503 857 | |
| Endring i leverandørgjeld | 3 384 379 | -3 190 276 | 4 340 840 | -791 130 | |
| Endring i pensjonsforpliktelser | -6 521 | 27 949 | 297 172 | 1 079 355 | |
| Utbetalinger fra IRIS-fondet | -1 557 317 | -3 550 000 | -1 557 317 | -3 550 000 | |
| Endring i andre tidsavgrensningsposter | -47 222 | 451 809 | -1 639 746 | 637 856 | |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 16 672 248 | 3 063 817 | 44 051 984 | 28 671 610 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||||
| Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 87 560 | 501 052 | 157 665 | 1 312 944 | |
| Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -10 284 282 | -9 508 735 | -31 135 869 | -23 564 716 | |
| Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak | 5 000 000 | ||||
| Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak | -816 100 | ||||
| Innbetalinger ved salg av andre investeringer | 338 500 | ||||
| Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -35 218 | 89 973 | -110 445 | -372 366 | |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -10 231 940 | -8 917 710 | -31 566 249 | -17 624 138 | |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||||
| Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld | 1 000 020 | 9 500 000 | 21 300 000 | ||
| Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld | 2 933 631 | ||||
| Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld | -10 299 980 | -5 589 221 | -15 517 307 | ||
| Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld | -31 761 | -1 691 938 | -1 479 235 | ||
| Netto endring i kassakreditt | |||||
| Innbetalinger av egenkapital | |||||
| Tilbakebetalinger av egenkapital | |||||
| Utbetalinger av utbytte | -17 045 000 | ||||
| Netto endring i fordringer/gjeld på selskap i samme konsern | 3 342 711 | 4 997 899 | |||
| Utbetalinger av konsernbidrag | |||||
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 4 310 970 | 2 505 981 | -2 655 590 | -12 741 542 | |
| Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 10 751 278 | -3 347 913 | 9 830 145 | -1 694 070 | |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 1.1 | 13 972 117 | 24 723 395 | 65 552 089 | 75 382 234 | |
| Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 | 24 723 395 | 21 375 482 | 75 382 234 | 73 688 164 | |
