Kontantstrøm
| Iris Salten IKS | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||||
| 8 456 636 | 11 586 065 | Resultat før skattekostnad | 21 320 189 | 24 619 702 | |
| Periodens betalte skatt | -5 912 176 | -5 040 295 | |||
| Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler | -1 185 078 | -114 099 | |||
| 12 328 964 | 12 593 739 | Ordinære avskrivninger | 30 160 842 | 30 008 298 | |
| Nedskrivning finansielle anleggsmidler | 150 000 | 1 000 000 | |||
| Resultatandel fra DS/TS, fratrukket utdeling | -664 301 | -274 335 | |||
| -366 733 | -329 230 | Endring i varelager | -1 149 203 | -576 219 | |
| 457 647 | 383 863 | Endring i kundefordringer | 1 543 391 | -2 634 976 | |
| 1 084 839 | -1 239 896 | Endring i leverandørgjeld | 8 103 099 | -7 523 590 | |
| 56 788 | 214 273 | Endring i pensjonsforpliktelser | 1 393 847 | 1 572 187 | |
| 3 478 780 | 1 292 653 | Endring i andre tidsavgrensningsposter | 144 339 | 6 289 184 | |
| 25 496 921 | 24 501 467 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 53 904 949 | 47 325 857 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||||
| 409 479 | 945 042 | Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 1 943 479 | 1 165 042 | |
| -30 533 505 | -25 559 906 | Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -61 351 122 | -33 647 675 | |
| Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak | |||||
| Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak | -950 000 | -3 955 419 | |||
| Innbetalinger ved salg av andre investeringer | |||||
| -64 679 | -60 607 | Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -222 995 | -197 933 | |
| -30 188 705 | -24 675 471 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -60 580 638 | -36 635 985 | |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||||
| 54 100 000 | 64 124 494 | Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld | 54 100 000 | 70 624 494 | |
| Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld | 5 632 394 | ||||
| -11 297 294 | -62 018 928 | Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld | -15 997 431 | -65 752 620 | |
| -26 108 | -390 711 | Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld | -479 576 | ||
| Utbetalinger av utbytte | -930 938 | -1 364 709 | |||
| -4 980 000 | -3 677 343 | Utbetalinger fra IRIS-fondet | -4 980 000 | -3 677 343 | |
| -10 340 802 | 12 770 792 | Netto endring i fordringer/gjeld på selskap i samme konsern | |||
| 27 455 796 | 10 808 304 | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 37 824 025 | -649 754 | |
| 22 764 012 | 10 634 300 | Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 31 148 336 | 10 040 118 | |
| 21 917 936 | 11 283 636 | Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 1.1 | 81 312 841 | 71 272 723 | |
| 44 681 948 | 21 917 936 | Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 | 112 461 177 | 81 312 841 | |