Kontantstrøm
| Iris Salten IKS | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||||
| 11 586 065 | 7 963 688 | Resultat før skattekostnad | 24 619 702 | 21 736 986 | |
| Periodens betalte skatt | -5 040 295 | -4 405 232 | |||
| Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler | -114 099 | 1 336 592 | |||
| 12 593 739 | 11 155 453 | Ordinære avskrivninger | 30 008 298 | 26 167 695 | |
| Nedskrivning finansielle anleggsmidler | 1 000 000 | ||||
| Resultatandel fra DS/TS, fratrukket utdeling | -274 335 | ||||
| -329 230 | 269 327 | Endring i varelager | -576 219 | 241 027 | |
| 383 863 | 1 538 468 | Endring i kundefordringer | -2 634 976 | 450 311 | |
| -1 239 896 | -2 456 738 | Endring i leverandørgjeld | -7 523 590 | 269 800 | |
| 214 273 | 921 052 | Endring i pensjonsforpliktelser | 1 572 187 | 3 779 394 | |
| 1 292 653 | 279 222 | Endring i andre tidsavgrensningsposter | 6 289 184 | -429 259 | |
| 24 501 467 | 19 670 472 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 47 325 857 | 49 147 314 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||||
| 945 042 | 678 285 | Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 1 165 042 | 2 855 358 | |
| -25 559 906 | -43 739 021 | Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -33 647 675 | -70 105 859 | |
| Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak | |||||
| Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak | -3 955 419 | ||||
| Innbetalinger ved salg av andre investeringer | |||||
| -60 607 | -48 087 | Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -197 933 | -156 232 | |
| -24 675 471 | -43 108 823 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -36 635 985 | -67 406 733 | |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||||
| 64 124 494 | 39 157 500 | Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld | 70 624 494 | 50 057 500 | |
| Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld | |||||
| -62 018 928 | -8 221 432 | Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld | -65 752 620 | -13 885 713 | |
| -390 711 | -5 013 385 | Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld | -479 576 | -2 515 870 | |
| Utbetalinger av utbytte | -1 364 709 | -6 565 182 | |||
| -3 677 343 | -5 750 000 | Utbetalinger fra IRIS-fondet | -3 677 343 | -5 750 000 | |
| 12 770 792 | -816 347 | Netto endring i fordringer/gjeld på selskap i samme konsern | |||
| 10 808 304 | 19 356 336 | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -649 754 | 21 340 735 | |
| 10 634 300 | -4 082 015 | Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 10 040 118 | 3 081 316 | |
| 11 283 636 | 15 365 651 | Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 1.1 | 71 272 723 | 68 191 407 | |
| 21 917 936 | 11 283 636 | Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 | 81 312 841 | 71 272 723 | |