Kontantstrøm
| Iris Salten IKS | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | |||||
| 10 479 575 | 8 456 636 | Resultat før skattekostnad | 27 806 754 | 21 320 189 | |
| -960 879 | Periodens betalte skatt | -5 997 982 | -5 912 176 | ||
| Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler | -1 1078 525 | -1 185 078 | |||
| 12 078 315 | 12 328 964 | Ordinære avskrivninger | 31 415 169 | 30 160 842 | |
| Nedskrivning finansielle anleggsmidler | 581 246 | 150 000 | |||
| Resultatandel fra DS/TS, fratrukket utdeling | -396 487 | -664 301 | |||
| Reinvesterte renter verdipapirer | -450 638 | ||||
| Gevinst/Tap ved salg av verdi papirer | -1 888 | ||||
| 620 709 | -366 733 | Endring i varelager | -220 979 | -1 149 203 | |
| -83 603 | 457 647 | Endring i kundefordringer | -7 269 906 | 1 543 391 | |
| -930 229 | 1 084 839 | Endring i leverandørgjeld | -8 637 343 | 8 103 099 | |
| 184 536 | 56 788 | Endring i pensjonsforpliktelser | -1 705 415 | 1 393 847 | |
| -3 383 861 | 3 478 780 | Endring i andre tidsavgrensningsposter | -3 133 857 | 144 339 | |
| 18 004 563 | 25 496 921 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 30 910 149 | 53 904 949 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||||
| 479 572 | 409 479 | Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 1 709 747 | 1 943 479 | |
| -30 259 979 | -30 533 505 | Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -57 644 229 | -61 351 122 | |
| Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak | -511 721 | ||||
| -300 000 | Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak | -950 000 | |||
| Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer/fond | -20 000 000 | ||||
| Innbetalinger ved salg av andre investeringer | |||||
| - 70 573 | -64 679 | Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -251 649 | -222 995 | |
| -30 150 980 | -30 188 705 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -76 697 852 | -60 580 638 | |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||||
| 54 100 000 | Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld | 7 661 965 | 54 100 000 | ||
| Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld | 7 388 976 | 5 632 394 | |||
| -11 517 300 | -11 297 294 | Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld | -19 931 685 | -15 997 431 | |
| -867 106 | -26 108 | Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld | - | ||
| Utbetalinger av utbytte | -146 551 | -930 938 | |||
| -1 340 000 | -4 980 000 | Utbetalinger fra IRIS-fondet | -1 340 000 | -4 980 000 | |
| -2 015 576 | -10 340 802 | Netto endring i fordringer/gjeld på selskap i samme konsern | |||
| -15 739 982 | 27 455 796 | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -6 637 295 | 37 824 025 | |
| -27 886 399 | 22 764 012 | Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | -52 154 998 | 31 148 336 | |
| 44 681 948 | 21 917 936 | Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 1.1 | 112 461 177 | 81 312 841 | |
| 16 795 549 | 44 681 948 | Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 | 60 306 179 | 112 461 177 | |