Kontantstrøm
| Iris Salten IKS | Konsern | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||||
| 5 267 185 | 9 352 466 | Resultat før skattekostnad | 8 532 044 | 17 364 604 |
| -243 632 | -717 929 | Periodens betalte skatt | -4 075 226 | -6 374 328 |
| Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler | -919 487 | |||
| 14 881 089 | 13 227 514 | Ordinære avskrivninger og nedskrivninger | 43 654 468 | 38 801 075 |
| Verdiendring finansielle anleggsmidler | -261 012 | -484 579 | ||
| Resultatandel fra DS/TS, fratrukket utdeling | -2 710 531 | 1 168 748 | ||
| Reinvesterte renter verdipapirer | -203 855 | -354 186 | ||
| Gevinst/Tap ved salg av verdi papirer | -45 984 | 1 1854 184 | ||
| 285 741 | -709 166 | Endring i varelager | -42 166 | -3 210 924 |
| 2 086 936 | -2 298 020 | Endring i kundefordringer | -2 983 580 | 550 243 |
| -4 725 313 | 971 993 | Endring i leverandørgjeld | -8 696 459 | 10 839 350 |
| 908 178 | 408 909 | Endring i pensjonsforpliktelser | -873 283 | -1 967 937 |
| -7 284 987 | -7 439 205 | Endring i andre tidsavgrensningsposter | -5 004 618 | -9 867 146 |
| 11 175 197 | 12 796 562 | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 26 370 311 | 48 319 104 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | ||||
| 626 875 | Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 7 686 372 | 478 000 | |
| -12 039 086 | -13 600515 | Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -67 029 203 | -78 499 239 |
| Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak | 499 644 | |||
| -4 100 000 | -100 000 | Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak | -100 000 | -100 000 |
| Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer/fond | ||||
| Innbetalinger ved salg av verdipapirer/fond | 3 611 766 | 4 386 082 | ||
| Utbetailnger ved lån tilknyttet selskap | -600 675 | |||
| Innbetalinger ved salg av andre investeringer | 600 675 | |||
| -65 509 | Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer | -65 509 | ||
| -15 512 211 | -13 766 024 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -55 230 390 | -73 901 697 |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | ||||
| 34 330 025 | Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld | 56 092 744 | 73 066 473 | |
| 2 370 503 | Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld | 906 437 | ||
| -9 936 277 | -10 720 820 | Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld | -35 467 701 | -17 013 234 |
| 275 721 | Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld | -1 058 533 | ||
| Utbetalinger av utbytte | -31 315 | |||
| -2 309 294 | -2 610 000 | Utbetalinger fra IRIS-fondet | -2 309 294 | -2 610 000 |
| -721 510 | 5 267 270 | Netto endring i fordringer/gjeld på selskap i samme konsern | ||
| -10 596 578 | 26 542 196 | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 19 222 186 | 52 353 391 |
| -14 933 592 | 25 572 734 | Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | -9 637 893 | 26 770 798 |
| 42 368 283 | 16 795 549 | Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 1.1 | 87 076 977 | 60 306 179 |
| 27 434 691 | 42 368 283 | Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12 | 77 439 084 | 87 076 977 |